靖远县交通运输局2022年度决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

 1、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针政策、法律法规，编制全县公路、水路、城市交通运输行业发展方针、政策并监督执行。

2、负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路以及城市交通运输行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责编制全县道路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输站场、港口、码头的布局规划；负责全县农村公路的应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

4、负责全县公路、水路交通运输市场监督管理；监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县机动车维修、综合性能检测市场的管理工作，组织实施机动车维修、综合性能检测和营运车辆技术管理相关规范；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

5、负责全县交通运输基础设施建设市场监督管理；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县二级以下交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；承担公路、水路重点基础建设项目的绩效监督和管理工作。

6、负责组织全县农村公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对农村公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

7、负责提出公路、水路固定资产投资的规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排意见，按省、市、县政府规定审批、核准全县规划内和年度计划内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规范性文件并监督实施；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

8、负责指导全县交通运输行业体制改革；会同有关部门拟订地方性交通行业规范性文件；负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议以及交通法治宣传教育。

9、负责道路运输、水路运输和农村公路、水运工程安全生产监督管理；指导和组织实施农村公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

10、负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作；指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及对外经济技术交流与合作。

11、承办县委、县政府和省、市交通运输部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内高机构：靖远县交通运输局属独立进行核算的行政编制单位。下属事业单位有2个—靖远县县乡公路管理站、靖远县公路运输管理所。

（二）人员情况:交通运输局共有编制数10名，行政编制10名，事业编制24人。现实有行政人员8人，其中具有公务员身份的领导职数3人，非领导职务的公务员5人，科员2人；实有事业人员财拔8人，自收自支人员13人。

下属事业单位靖远县县乡公路养护站，实有事业在岗在职财拔人员16人。自收自支人员编制数30人，现有在职在岗人员18人。

下属事业单位靖远县公路运输管理所编制数7人，现有在职在岗人员24人（包括编制在交运局执法队人员13人）。

本部门共有退休人员44人，遗嘱人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

2022年度交通运输（部门）和下属事业单位靖远县公路运输管理所财务单独核算。

一、收入支出总体情况说明

本单位年度收、支为23625.47万元。其中：一般预算财政拨款总收、支23177.02万元，其它拨款（财政存量盘活资金、上级补助收入）收入8.44万元，政府性基金预算财政拨款500万元，本年度财政决算总支出23625.47万元，当年收支比上年增加4157.12万元，增加21.35%主要原因是农村公路建设、车辆购置税用于农村公路建设资金、小城镇基础设施建设、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位年度总收入为23625.47万元。其中：一般预算财政拨款总收入23177.02万元，其它拨款（财政存量盘活资金、上级补助收入）收入8.44万元，政府性基金预算财政拨款500万元。

三、支出决算情况说明

本年度财政决算总支出23625.47万元，其中：基本支出471.80万元，占总支出2℅，项目支出231536651.98元，占总支出98℅。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度收入23625.47万元，支出总计23625.47万元，当年收支比上年增加4157.12万元，增加21.35%，主要原因是农村公路建设、车辆购置税用于农村公路建设资金、小城镇基础设施建设、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等资金增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出23117.02万元,较上年决算数增加4371.58万元,增长23.32%。主要原因是农村公路建设、车辆购置税用于农村公路建设资金、小城镇基础设施建设资金增加，主要用于以下几方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.34万元,支出决算为37.34万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为145.23万元,支出决算为145.23万元,完成年初预算的100.0%。

4.城乡社区支出年初预算数为470万元,支出决算为470万元,完成年初预算的100.0%。

5.农林水支出年初预算数为14028.39万元,支出决算为14028.39万元,完成年初预算的100.0%

6.交通运输支出年初预算数为8356.03万元,支出决算为8356.03万元,完成年初预算的100.0%

7.住房保障支出年初预算数为26.4万元,支出决算为26.4万元,完成年初预算的100.0%。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为46.43万元,支出决算为46.43万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出471.8万元，其中：人员经费441.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.09元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2022年公用经费支付30.09万元,较上年决算数增加10.69万元,增加55.12%,主要原因是决算数增加工会经费及2022年干部出差费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年公用经费支付30.09万元,较上年决算数增加10.69万元,增加55.12%,主要原因是决算数增加工会经费及2022年干部出差费增加。本年度会工会经费支出7.2万元,较上年决算数增加7.2万元,增加100%。主要原因是2021工会经费决算数为零。

八、政府采购支出情况说明

2022年度财政性资金采购支出预算786.68万元，其中货物采购40.05万元，工程服务支出322.31万元，购买第三方服务424.32万元。

九、国有资产占用情况说明

2022年末单位共占用国有资产为818.94元，车辆数3辆，其中正常运行1辆，主要用于执法工作。2021年末占用国有资产为808.61万元，固定资产增加10.33万元，主要增加市局调拨视频会议设备、单位购办公电脑、工程用钻芯机等资产。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度政府性基金收入500万元,用于中兰客专靖远北站综合交通枢纽项目支出。

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入500万元,本年支出500万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费年初预算数4万元，全年预算数为4万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的31%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神等严控“三公”经费支出。较上年决算数增加1.05万元,增长553%,主要原因是成品油价格上涨，加之车辆执法使用次数增加，费用相应增加支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数4万元,全年预算数4万元，支出决算为1.24万元, 完成年初预算的31%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护经费支出。较上年决算数增加1.05万元,增长553%,主要原因是成品油价格上涨，加之车辆使用年限较长需要进行维修，相应增加支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00 万元，全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为4万元，全年预算数4万元，支出决算为1.24 万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行费支出。较上年决算数增加1.05万元,增长553%,主要原因是成品油价格上涨，加之车辆使用年限较长需要进行维修，相应增加支出。

3. 公务接待费年初预算数为0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0万元.

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有使用为1辆；国内公务接待0批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算财政收支项目支出进行了绩效自评,其中交运局实施预算支出绩效自评建设项目5个，项目涉及当年财政拨款7004万元，其中2021年度成品油价改补助资金用于“为民办实事”自然村（组）道路硬化资金873万元；2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路建设资金977万元；2022车辆购置税用于农村公路建设预拨资金3727万元；2022车辆购置税用于农村公路建设清算资金1677万元；2022车辆购置税用于抢修保畅通资金50万元；成品油价格改革财政补助资金1039.3万元。乡镇实施交运部门主管的乡村振兴项目104个道路建设项目涉及当年财政拨款11734.9万元，实际支付占当年计划的74%。

 (二)绩效自评结果

续建靖远县平堡黄河大桥及引线工程概算总投资9795万元，目前，引线路基路面工程完成1.16公里，桥梁下部结构全部完工，上部结构已架设箱梁24片，主桥变截面连续箱梁完成42米，今年完成投资710万元；S209线共和-九寨沟公路共和至黑城子段公路改建工程（靖远段）顺利交工验收，累计完成投资1.17亿元新建项目方面，靖远县沿黄旅游扶贫公路（北湾段）改建工程，全长11.896公里，预算总投资9625万元，目前项目建议书、可行性研究报告、施工图设计已批复，稳评、地灾等前期手续已办理，已完成前2.6公里的征地拆迁丈量登记和路基、桥涵施工，涉及拆迁的11户已进行评估登记，完成投资600万元；靖远县乌兰镇祖厉河大桥建设项目估算投资1192万元，目前桥梁下部结构已完成，上部结构预制箱梁16片，今年完成投资700万元。农村公路建设方面，今年省交通运输厅分配下达我县“为民办实事”自然村（组）通硬化路建设项目87项200公里，共涉及18个乡镇120个自然村，总投资1.08亿元，已全部完成建设任务；危桥改造项目3座，总投资1185.63万元，已建设完成2座；完成养护维修工程，完成五合三级公路续改建任务、乡实施交运主管农村公路等建设任务。从评价情况来看所项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为“优秀”。

（三）项目绩效目标自评发现的问题和原因：我单位项目资金全年预算数为19778.23万元，由于县财政困难全年支出执行数为14656.66万元，预算执行率74%，支付执行率较低。

（四）整改措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，积极与财政部门沟通确保项目资金，按项目实施进度支付，同时加强项目预算执行监督和管理，提高项目资金预算执行率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年收入支出决算批复表.xls

2022年县级决算公项目绩效目标自评表2022决算开附件.xls